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同德化工:2017年第一季度报告全文

原担任主角:同德化学产业:2017年最初的一刻钟公报全文

山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报 2017-016 2017 年 04 月 1 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 最初的节 要紧立刻的 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的办理层干杯一刻钟公报的忠诚。 实、精确、完好无缺,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或主修女士,并承当个体和 协同法律责任。 掌握董事均列席董事会深思本一刻钟代表。。 公司许诺人张建国胜、会计职业掌管兼会计职业机构许诺人吴青文 金付春发表宣言:确保一刻钟日志中财务日志的忠诚、精确、完好无缺。 2 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 第二份食物节 公司根本经济状况 一、次要会计职业传达和财务指标 公司能否对前某年级的学生的ACCU举行回退性装束或重述? □ 是 √ 否 水流公报期 去岁同一的时期 水流公报期比去岁同一的时期增减 营业进项(元) 127,182,124.75 49,962,350.80 贴上于股票上市的公司伙伴的净赚(元) 10,938,796.94 4,099,717.15 166.82% 贴上于股票上市的公司伙伴的谅解非惯常损 9,679,342.57 3,120,290.83 210.21% 益的净赚(元) 经纪使焦虑现钞流转出量净数(元) 8,529,266.95 -13,053,400.44 根本每股进项(元/股) 0.030 0.010 200.00% 冲淡每股进项(元/股) 0.03 0.01 200.00% 额外的平均率净资产进项率 1.07% 0.42% 0.65% 水流公报末端的比去岁残冬腊月增 水流公报末端的 去岁残冬腊月 减 资产一共(元) 1,337,619,074.06 1,430,882,415.72 -6.52% 贴上于股票上市的公司伙伴的净资产(元) 1,027,107,035.51 1,015,669,476.38 1.13% 非常常课题和一共 √ 适合于 □ 不适合于 单位:元 课题 从开端到公报期的终极一共 阐明 眼前返乡和费中包括的内阁给零用钱或津贴是CLO。,粉底民族团结 1,332, (1)除内阁给零用钱或津贴规范定额或定量款额外 除上述的各项那一边的对立面营业外进项和费 59, 减:所得税挤入 87, 小半伙伴合法权利(纳税后)的挤入 45, 求教于 1,259,454.37 — 解读大众视野下的公司传达上演 1 非惯常利弊得失限界的非惯常利弊得失课题,和大众。 文件发行公司的传达上演公报 1 号——非惯常利弊得失》中罗列的非惯常利弊得失课题定义为惯常利弊得失的课题,应 阐明事业 □ 适合于 √ 不适合于 公司公报期不存在将粉底《公文件发行公司的传达上演公报 1 号——非惯常利弊得失》限界、罗列的非惯常利弊得失 课题定义为惯常利弊得失的课题的侦查。 3 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 二、公报末端的伙伴总额及流行音乐十大畅销唱片伙伴持股经济状况表 1、合法权利股伙伴总额和由舆论决定回复的高级证券伙伴美国昆腾公司及前 10 名伙伴持股经济状况表 单位:股 公报末端的由舆论决定回复的宁愿 公报末端的合法权利股伙伴总额 19,132 0 股伙伴总额(如有) 前 10 名伙伴持股经济状况 极大的销使适应 质押或上冻 伙伴姓名 伙伴能力 持股反比例 持股美国昆腾公司 的供奉货物美国昆腾公司 供奉货物地位 美国昆腾公司 张建国升 奇纳河自然人 21.22% 83,090,000 62,317,500 质押 25,750,000 张娜社 奇纳河自然人 2.93% 11,484,166 8,613,124 郑钧卿 奇纳河自然人 2.59% 10,127,060 7,632,795 任安增 奇纳河自然人 2.55% 9,992,000 4,996,000 吴庆文 奇纳河自然人 2.46% 9,639,018 7,229,263 邬卓 奇纳河自然人 2.29% 8,970,748 0 赵谷村 奇纳河自然人 1.75% 6,833,000 3,416,500 白李俊 奇纳河自然人 1.56% 6,097,670 4,573,252 南俊 奇纳河自然人 1.34% 5,252,940 0 秦挨贵 奇纳河自然人 1.03% 4,035,350 2,317,675 前 10 名极大的售使适应伙伴持股经济状况 供奉货物测定 伙伴姓名 保留极大的售使适应供奉货物美国昆腾公司 供奉货物测定 美国昆腾公司 张建国升 20,772,500 人民币合法权利股 20,772,500 邬卓 8,970,748 人民币合法权利股 8,970,748 南俊 5,252,940 人民币合法权利股 5,252,940 任安增 4,996,000 人民币合法权利股 4,996,000 赵谷村 3,416,500 人民币合法权利股 3,416,500 樊高伟 3,249,590 人民币合法权利股 3,249,590 吴施陶丁格 3,180,000 人民币合法权利股 3,180,000 张娜社 2,871,042 人民币合法权利股 2,871,042 重庆太阳三威值得买的东西谘询中心(极大的公司) 2,708,792 人民币合法权利股 2,708,792 伙)一华夏三号私募基金 郑钧卿 2,494,265 人民币合法权利股 2,494,265 上述的伙伴相干相干或分歧举动的 上述的伙伴私下不存在相干相干或分歧举动人。 阐明 4 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 前 10 普通伙伴与融资融券 无 事情经济状况阐明(如有) 公司先发制人 10 普通伙伴、前 10 名极大的售使适应合法权利股伙伴在公报期内能否举行商定购回事务 □ 是 √ 否 公司先发制人 10 普通伙伴、前 10 合法权利股伙伴极大的销售对回购T不分歧。 2、公司高级证券伙伴的美国昆腾公司和美国昆腾公司 10 高级证券伙伴名单 □ 适合于 √ 不适合于 5 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 第三链杆 要紧事项 一、公报期次要财务传达、财务指标变更经济状况及事业 √ 适合于 □ 不适合于 1、应收账户票据剩余物1,万元,从开端补充嫁妆,这次要是鉴于可让借用票据结算的补充嫁妆。; 2、应收账户记入贷方剩余物9,万元,从开端补充嫁妆,次要是鉴于公报期内事情量的补充嫁妆。; 3、10000财富用天平称末端的的对立面应收账户记入贷方,从开端补充嫁妆,次要是跟随市场管理所的详述而补充嫁妆的公报期。,个体借用补充嫁妆; 4、预收款子末端的剩余物2,万元,从开端补充嫁妆,次要是鉴于公报中预告清还证明书的补充嫁妆; 5、柄薪给剩余物2,万元,从开端补充嫁妆,这次要是鉴于未能赔偿工钱和社会保障费。; 6、Turnover 12,万元,早期补充嫁妆,次要是鉴于公报期内事情量的补充嫁妆。; 7、这次的作业费是7苦干。,万元,早期补充嫁妆,次要是鉴于公报期内事情量的补充嫁妆。; 8、交易税和附加期为10000财富。,决不上一期,次要是鉴于公报期内会计职业策略的种类。; 9、这次的销费将拉皮条一万元。,早期补充嫁妆,次要是在公报期内。,船运货物补充嫁妆; 10、办理费2,万元,早期补充嫁妆,次要是鉴于公报期的补充嫁妆和工钱的补充嫁妆; 11、现期发作的财务费为10000财富。,早期补充嫁妆,次要事业是去岁同一的时期借用利钱缺乏。; 12、这次营业外进项一万元。,早期补充嫁妆,次要是鉴于公报持续的时间内阁给零用钱或津贴的补充嫁妆; 13、现期净赚将拉皮条一万元。,早期补充嫁妆,次要是在公报期内。,进项补充嫁妆所致; 14、经纪使焦虑现钞流转出量净数为10000元,早期补充嫁妆,次要是鉴于公报期内营业进项补充嫁妆。; 15、值得买的东西使焦虑现钞流转出量净数为一万元,早期补充嫁妆,次要是鉴于公报期内固定资产值得买的东西增加; 16、现阶段筹资使焦虑发生的净现钞流转出量——11,万元,决不上一期,次要是公报期赢利文件、协议等失效倾斜飞行专款所 致。 二、要紧事项费经济状况及其挤入和receive 接收的剖析阐明 □ 适合于 √ 不适合于 三、公司实践把持人、伙伴、相干方、收买人于是公司等接受中间定位方在公报期内超期未实行 最后嫁妆的接受事项 □ 适合于 √ 不适合于 公司公报期不存在公司实践把持人、伙伴、相干方、收买人于是公司等接受中间定位方在公报期内超期未实行最后嫁妆的接受事项。 四、对 2017 年 1-6 月经纪业绩的估计 2017 年 1-6 月估计的经纪业绩经济状况:股票上市的公司伙伴净赚为正 股票上市的公司伙伴净赚为正 2017 年 1-6 贴上于股票上市的公司伙伴的净赚 至 朋友纬度 6 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 2017 年 1-6 贴上于股票上市的公司伙伴的净赚 3, 至 4, 更区间(10000元) 2016 年 1-6 贴上于股票上市的公司伙伴的净赚(10000) 3, 元) 业绩种类的事业 民族经济稳步上升。,产生市场管理所需求补充嫁妆,生产与销售增长。 五、按公允等值的计量的倾斜飞行融资 □ 适合于 √ 不适合于 六、违背外交的抵押品 □ 适合于 √ 不适合于 公司公报期无违背外交的抵押品。 七、把持沙尔股票上市的公司非经纪性资产居住 □ 适合于 √ 不适合于 在公报期内,缺席被T居住的非经纪资产。。 八、公报期的允许做研究、沟通、面试及对立面使焦虑点名 □ 适合于 √ 不适合于 公报期内未举行一些考察。、沟通、避难所及对立面使焦虑。 7 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 第四的节 财务日志 一、财务日志 1、合财务状况表 编制单位:山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 课题 末端的剩余物 期初剩余物 放出资本: 货币资产 379,262,431.90 491,878,210.59 结算存货基金 拆出资产 用公允等值的计量,并将其种类思索在内。 利弊得失财务资产 衍生倾斜飞行融资 应收账户票据 10,963, 5,805,160.00 应收账户记入贷方 90,657,733.93 67,239,217.88 先付款子 9,091,476.87 9,061,260.81 应收账户高昂的 应收账户再管保金额金额记入贷方 应收账户再管保金额推迟索取 应收账户利钱 应收账户圆鼓鼓像瓜似的东西 对立面应收账户款 4,578,098.44 2,839,102.92 买进返售倾斜飞行融资 存货 42,000,277.50 54,550,556.62 分为待售资产 某年级的学生内文件、协议等失效的非放出资本 对立面放出资本 6,010,534.29 5,378,756.46 放出资本求教于 542,563,552.93 636,752,265.28 非放出资本: 发给借用及垫款 8 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 可供销售倾斜飞行融资 77,104,365.94 77,104,365.94 保留至文件、协议等失效值得买的东西 俗歌应收账户款 俗歌股权值得买的东西 35,971,866.33 35,971,866.33 值得买的东西性不动产 4,059,756.01 4,160,459.68 固定资产 248,384,097.09 255,203,898.29 在建工程 104,441,811.31 96,700,275.68 工程物质 固定资产整理 生产率生物质产 油气资产 无形资产 142,475,158.48 143,466,487.98 形成费 亲善 105,139,890.89 103,139,890.89 俗歌待摊费 23,268,463.68 24,207,986.64 递延所得税资产 13,644,490.08 13,637,906.28 对立面非放出资本 40,565,621.32 40,537,012.73 非放出资本求教于 795,055,521.13 794,130,150.44 资产一共 1,337,619,074.06 1,430,882,415.72 放出倾向: 短期专款 110,000, 向中央倾斜飞行专款 存款和倾斜飞行同性存款 拆入资产 用公允等值的计量,并将其种类思索在内。 利弊得失财务倾向 衍生倾斜飞行倾向 周旋票据 17,319,960.00 19,200, 周旋记入贷方 37,552,984.06 46,138,389.17 预收款子 21,991,975.96 15,355,175.84 平均估价回购倾斜飞行融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋雇员薪酬 24,527,429.42 13,360,899.97 应交税务费 14,177,515.67 19,308,469.76 9 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 周旋利钱 周旋圆鼓鼓像瓜似的东西 对立面周旋款 10,835,122.06 11,915,388.35 周旋再管保金额金额记入贷方 管保契约推迟 代劳事务文件款 代劳承销品文件款 分为待售倾向 某年级的学生内文件、协议等失效的非放出倾向 对立面放出倾向 放出倾向求教于 126,404,987.17 235,278,323.09 非放出倾向: 俗歌专款 周旋保释金 及格:高级证券 长期资本证券 俗歌周旋款 3,950, 3,950, 雇员俗歌工钱 专项周旋款 估计倾向 递延进项 68,812,242.74 69,835,742.74 递延所得税倾向 对立面非放出倾向 非放出倾向求教于 72,762,242.74 73,785,742.74 倾向求教于 199,167,229.91 309,064,065.83 掌握者合法权利: 家畜 391,512,600.00 391,512,600.00 对立面合法权利器 及格:高级证券 长期资本证券 资产公积 63,206,697.86 63,206,697.86 减:库存股 对立面的束进项 专项商店 23,290,108.03 22,791,345.84 10 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 盈余公积 63,420,348.22 63,420,348.22 普通风险预备 未分派返乡 485,677,281.40 474,738,484.46 贴上于总公司掌握者合法权利求教于 1,027,107,035.51 1,015,669,476.38 小半伙伴合法权利 111,344,808.64 106,148,873.51 掌握者合法权利求教于 1,138,451,844.15 1,121,818,349.89 倾向一共与掌握者合法权利 1,337,619,074.06 1,430,882,415.72 法定代理人:张建国升 许诺会计职业工作的许诺人:吴庆文 会计职业机构许诺人:金富春 2、总公司财务状况表 单位:元 课题 末端的剩余物 期初剩余物 放出资本: 货币资产 230,707,609.88 319,418,630.12 用公允等值的计量,并将其种类思索在内。 利弊得失财务资产 衍生倾斜飞行融资 应收账户票据 1,800, 1,490, 应收账户记入贷方 48,389,626.35 33,956,723.83 先付款子 4,675,997.22 5,290,058.27 应收账户利钱 应收账户圆鼓鼓像瓜似的东西 对立面应收账户款 13,513,389.08 7,615,995.39 存货 10,440,788.91 24,547,710.52 分为待售资产 某年级的学生内文件、协议等失效的非放出资本 对立面放出资本 669,316.47 585,271.79 放出资本求教于 310,196,727.91 392,904,389.92 非放出资本: 可供销售倾斜飞行融资 77,000, 77,000, 保留至文件、协议等失效值得买的东西 俗歌应收账户款 俗歌股权值得买的东西 516,757,751.71 516,757,751.71 值得买的东西性不动产 4,059,756.01 4,160,459.68 11 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 固定资产 119,149,766.49 120,791,435.94 在建工程 96,144,973.54 88,554,413.86 工程物质 固定资产整理 生产率生物质产 油气资产 无形资产 49,597,537.12 50,017,484.98 形成费 亲善 俗歌待摊费 递延所得税资产 11,698,833.41 11,698,833.41 对立面非放出资本 38,998,013.88 39,032,486.80 非放出资本求教于 913,406,632.16 908,012,866.38 资产一共 1,223,603,360.07 1,300,917,256.30 放出倾向: 短期专款 110,000, 用公允等值的计量,并将其种类思索在内。 利弊得失财务倾向 衍生倾斜飞行倾向 周旋票据 17,319,960.00 19,200, 周旋记入贷方 19,635,362.49 28,270,170.73 预收款子 2,293,542.99 2,894,286.59 周旋雇员薪酬 6,392,968.08 4,716,170.78 应交税务费 1,535,739.02 443,693.15 周旋利钱 周旋圆鼓鼓像瓜似的东西 对立面周旋款 114,111,455.58 77,085,086.98 分为待售倾向 某年级的学生内文件、协议等失效的非放出倾向 对立面放出倾向 放出倾向求教于 161,289,028.16 242,609,408.23 非放出倾向: 俗歌专款 周旋保释金 12 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 及格:高级证券 长期资本证券 俗歌周旋款 3,950, 3,950, 雇员俗歌工钱 专项周旋款 估计倾向 递延进项 67,048,242.74 68,023,242.74 递延所得税倾向 对立面非放出倾向 非放出倾向求教于 70,998,242.74 71,973,242.74 倾向求教于 232,287,270.90 314,582,650.97 掌握者合法权利: 家畜 391,512,600.00 391,512,600.00 对立面合法权利器 及格:高级证券 长期资本证券 资产公积 127,265,718.27 127,265,718.27 减:库存股 对立面的束进项 专项商店 247,949.20 737,317.16 盈余公积 63,249,323.91 63,249,323.91 未分派返乡 409,040,497.79 403,569,645.99 掌握者合法权利求教于 991,316,089.17 986,334,605.33 倾向一共与掌握者合法权利 1,223,603,360.07 1,300,917,256.30 3、合返乡表 单位:元 课题 现期发行额 早期一共 一、营业总进项 127,182,124.75 49,962,350.80 及格:营业进项 127,182,124.75 49,962,350.80 利钱进项 已赚高昂的 监禁及佣钱进项 二、营业总本钱 109,799,497.37 42,221,452.16 13 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 及格:营业本钱 74,791,545.79 17,857,477.54 利钱费 佣钱和佣钱费 退保金 赔偿费净数 管保契约净推迟的撤回 保单圆鼓鼓像瓜似的东西费 分高昂的 收益和附加税 1,020,519.71 1,896,076.43 销费 8,257,780.77 6,265,967.30 办理费 24,791,545.79 16,087,911.55 财务费 391,364.48 -244,409.59 资产减值费 465,165.88 358,428.93 加:公允等值的变更进项(减少) 数字填空栏) 值得买的东西进项(减少)用-号。 列) 及格:工商业公司和工商业公司 的值得买的东西进项 外汇进项(减少)列在-号中 三、营业返乡(减少以数字填空栏) 17,382,627.38 7,740,898.64 加:营业外进项 1,409,607.76 1,023, 及格:非放出资本办理 减:营业外费 17,532.28 67,216.80 及格:非放出资本办理费 四、返乡一共(减少一共以数字填空栏) 18,774,702.86 8,697,181.84 减:所得税务费 4,988,870.36 4,226,046.04 五、净赚(净减少以数字填空栏) 13,785,832.50 4,471,135.80 贴上于总公司掌握者的净赚 10,938,796.94 4,099,717.15 小半伙伴利弊得失 2,847,035.56 371,418.65 六、对立面的束进项纳税后净数 贴上总公司掌握者的对立面的束进项 纳税后净数 (1)尔后不行分为利弊得失。 他的束进项 14 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 1。重行用公式表示福利规网。 倾向或净资产的变更 2。合法权利法下的值得买的东西单位不 能重分类学进利弊得失的对立面的束进项中享 相当一嫁妆 (二)晚年的将重行分类学为利弊得失。 束进项 1。值得买的东西单位合法权利法下 后将重分类学进利弊得失的对立面的束进项中 享享 2。可供销售倾斜飞行融资的冷静价钱 等值的种类利弊得失 三。保留至文件、协议等失效值得买的东西重行分类学为 从事倾斜飞行融资利弊得失 4。现钞流转套期保值利弊得失的有效性 嫁妆 5。外汇财务日志替换 6。对立面 贴上于小半伙伴的对立面的束进项的 纳税后净数 七、束进项一共 13,785,832.50 4,471,135.80 总公司掌握者的束进项 10,938,796.94 4,099,717.15 一共 贴上于小半伙伴的总进项 2,847,035.56 371,418.65 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.030 0.010 (二)每股摊薄进项 0.03 0.01 现期发作同一的把持下行业合的,被合方在合前实现预期的结果的净赚为:元,前期被合方实现预期的结果的净赚为:元。 法定代理人:张建国升 许诺会计职业工作的许诺人:吴庆文 会计职业机构许诺人:金富春 4、总公司返乡表 单位:元 课题 现期发行额 早期一共 一、营业进项 52,548,727.42 27,916,285.90 减:营业本钱 35,634,863.50 20,900,070.55 收益和附加税 277,651.09 119,045.16 15 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 销费 5,218,616.38 3,012,121.63 办理费 5,388,892.36 3,921,497.20 财务费 482,788.31 -206,997.68 资产减值费 加:公允等值的变更进项(减少) 数字填空栏) 值得买的东西进项(减少)用-号。 列) 及格:工商业公司和工商业公司 产业值得买的东西进项 二、营业返乡(减少以数字填空栏) 5,545,915.78 170,549.04 加:营业外进项 1,048,707.76 975, 及格:非放出资本办理 减:营业外费 及格:非放出资本办理费 三、返乡一共(减少一共以“-”号填 6,594,587.04 1,145,549.04 列) 减:所得税务费 1,123,735.23 515,972.96 四、净赚(净减少以数字填空栏) 5,470,851.81 629,576.08 五、对立面的束进项纳税后净数 (1)晚年的不行能重行分类学利弊得失。 对立面的束进项 1。重行用公式表示福利规。 净倾向或净资产的变更 2。合法权利法下的值得买的东西单位 不克不及重分类学进利弊得失的对立面的束进项中 享享 (二)晚年的将分类学为利弊得失。 他的束进项 1.合法权利法下在被值得买的东西单位 晚年的将重分类学进利弊得失的对立面的束进项 中享享 2。倾斜飞行融资的冷静销售 价等值的种类利弊得失 三。保留至文件、协议等失效值得买的东西重行分类学 为从事倾斜飞行融资利弊得失 4。现钞流转出量对冲利弊得失 16 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 效嫁妆 5。外汇财务日志替换 6。对立面 六、束进项一共 5,470,851.81 629,576.08 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项 5、合现钞流转出量表 单位:元 课题 现期发行额 早期一共 一、经纪使焦虑现钞流转出量: 销商品、供奉工役制收到的现钞 122,910,298.54 64,949,173.34 客户存款和倾斜飞行同性存款净增额 加额 央行借用净补充嫁妆额 净资产向对立面倾斜飞行机构补充嫁妆 加额 从原管保契约中收紧管保业 金 再管保金额事情净现钞 管保存款和值得买的东西基金净增 办理按公允等值的及其变更举行计量。 标号当利弊得失财务资产净补充嫁妆额 收紧利钱、佣钱和佣钱现钞 净资产净补充嫁妆 行业购回资产净增额 收到的税务费归还原主 对立面与事情使关心的使焦虑曾经收到。 25,282,638.17 1,612,322.10 金 经纪使焦虑现钞流转入 148,192,936.71 66,561,495.44 够支付商品、工役制赔偿现钞 57,967,297.24 30,518,719.88 客户借用和垫款净增额 央行净补充嫁妆和倾斜飞行同性随时可收回的贷款 加额 17 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 原管保契约赔偿 金 赔偿利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞赔偿策略圆鼓鼓像瓜似的东西 赔偿给职员,赔偿给柄。 13,056,112.82 9,407,505.71 现钞 赔偿的各项税务费 20,428,706.72 21,800,632.37 赔偿对立面与事情使关心的使焦虑 48,211,552.98 17,888,037.92 金 经纪使焦虑现钞流转出小计 139,663,669.76 79,614,895.88 经纪使焦虑现钞流转出量净数 8,529,266.95 -13,053,400.44 二、值得买的东西使焦虑现钞流转出量: 值得买的东西回收现钞 值得买的东西进项现钞 办理固定资产、无形资产和对立面 俗歌资产回收净数 分店及对立面事情单位的办理 收到现钞净数 对立面与值得买的东西使关心的值得买的东西。 金 值得买的东西使焦虑现钞流转入 固定资产紧握与优美的体型、无形资产和对立面 9,749,420.64 18,408,278.76 俗歌资产赔偿现钞 值得买的东西赔偿现钞 质押借用净增额 收买分店及对立面事情单位 赔偿现钞净数 对立面与值得买的东西使焦虑使关心的值得买的东西在赔偿。 金 值得买的东西使焦虑现钞流转出量 9,749,420.64 18,408,278.76 值得买的东西使焦虑现钞流转出量净数 -9,749,420.64 -18,408,278.76 三、筹资使焦虑发生的现钞流转出量: 值得买的东西收到的现钞 及格:分店吸取小半伙伴的值得买的东西。 收到的现钞 拉皮条专款收到的现钞 110,000, 18 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 从保释金发行的现钞 对立面与现钞使关心的使焦虑曾经收到。 金 融资使焦虑现钞流转入 110,000, 归还罪赔偿的现钞 110,000, 分派圆鼓鼓像瓜似的东西、返乡或利钱赔偿 1,395, 的现钞 及格:向小半伙伴赔偿的分店。 圆鼓鼓像瓜似的东西、返乡 对立面中间定位融资使焦虑的赔偿 金 筹资使焦虑现钞流转出量 111,395, 筹资使焦虑发生的净现钞流转出量 -111,395, 110,000, 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 挤入 五、现钞及现钞等价物净补充嫁妆额 -112,615,778.69 78,538,320.80 加:年终的现钞和现钞等价物 491,878,210.59 315,954,186.88 六、末端的现钞和现钞等价物剩余物 379,262,431.90 394,492,507.68 6、总公司现钞流转出量表 单位:元 课题 现期发行额 早期一共 一、经纪使焦虑现钞流转出量: 销商品、供奉工役制收到的现钞 34,354,041.05 17,530,120.89 收到的税务费归还原主 对立面与事情使关心的使焦虑曾经收到。 38,033,570.35 6,497,628.79 金 经纪使焦虑现钞流转入 72,387,611.40 24,027,749.68 够支付商品、工役制赔偿现钞 24,953,067.83 20,373,517.05 赔偿给职员,赔偿给柄。 1,825,300.50 615,293.00 现钞 赔偿的各项税务费 2,699,271.30 6,396,765.24 赔偿对立面与事情使关心的使焦虑 10,813,231.51 5,570,044.62 金 经纪使焦虑现钞流转出小计 40,290,871.14 32,955,619.91 经纪使焦虑现钞流转出量净数 32,096,740.26 -8,927,870.23 19 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 二、值得买的东西使焦虑现钞流转出量: 值得买的东西回收现钞 值得买的东西进项现钞 办理固定资产、无形资产和对立面 俗歌资产回收净数 分店及对立面事情单位的办理 收到现钞净数 对立面与值得买的东西使关心的值得买的东西。 金 值得买的东西使焦虑现钞流转入 固定资产紧握与优美的体型、无形资产和对立面 9,412,135.50 18,001,794.50 俗歌资产赔偿现钞 值得买的东西赔偿现钞 收买分店及对立面事情单位 赔偿现钞净数 对立面与值得买的东西使焦虑使关心的值得买的东西在赔偿。 金 值得买的东西使焦虑现钞流转出量 9,412,135.50 18,001,794.50 值得买的东西使焦虑现钞流转出量净数 -9,412,135.50 -18,001,794.50 三、筹资使焦虑发生的现钞流转出量: 值得买的东西收到的现钞 拉皮条专款收到的现钞 110,000, 从保释金发行的现钞 对立面与现钞使关心的使焦虑曾经收到。 金 融资使焦虑现钞流转入 110,000, 归还罪赔偿的现钞 110,000, 分派圆鼓鼓像瓜似的东西、返乡或利钱赔偿 1,395, 的现钞 对立面中间定位融资使焦虑的赔偿 金 筹资使焦虑现钞流转出量 111,395, 筹资使焦虑发生的净现钞流转出量 -111,395, 110,000, 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 挤入 五、现钞及现钞等价物净补充嫁妆额 -88,711,020.24 83,070,335.27 20 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 2017 年最初的一刻钟公报全文 加:年终的现钞和现钞等价物 319,418,630.12 196,475,187.57 六、末端的现钞和现钞等价物剩余物 230,707,609.88 279,545,522.84 二、审计公报 最初的一刻钟公报能否及格审计 □ 是 √ 否 公司最初的一刻钟公报不审计。 山西同德化学产业供奉货物极大的公司 法定代理人:张建国升 2017 年 4 月 22 日 21复回搜狐,检查更多

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